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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 952.00 | 60 737.00 | 180 214.00 | 240 952.00 |
AN Terrains | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AP Constructions | 784 700.00 | 104 895.00 | 679 805.00 | 784 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 7 866.00 | 133.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 419.00 | 173 498.00 | 901 920.00 | 1 075 419.00 |
BT Marchandises | 15 315 163.00 | | 15 315 163.00 | 15 315 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 000.00 | | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 |
BZ Autres créances | 137 812.00 | | 137 812.00 | 137 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 064.00 | 335 258.00 | 784 806.00 | 1 120 064.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 636.00 | | 526 636.00 | 526 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 082 687.00 | 335 258.00 | 18 747 428.00 | 19 082 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 158 106.00 | 508 757.00 | 19 649 348.00 | 20 158 106.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | | | 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 850.00 | | | 1 499 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 321 356.00 | | | 321 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 826.00 | | | 378 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 307.00 | | | 2 200 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 904.00 | | | 5 802 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 993 587.00 | | | 10 993 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 875.00 | | | 354 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 672.00 | | | 280 672.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 449 041.00 | | | 17 449 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 649 348.00 | | | 19 649 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 278 080.00 | | | 15 278 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 223 298.00 | | | 2 223 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 120.00 | | 689 120.00 | 689 120.00 |
FG Production vendue services | 2 052 804.00 | | 2 052 804.00 | 2 052 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 924.00 | | 2 741 924.00 | 2 741 924.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 722 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 261.00 | | | 2 836 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 434.00 | | | 2 457 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 826.00 | | | 378 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 839 190.00 | | | 839 190.00 |