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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 952.00 | 96 880.00 | 144 071.00 | 240 952.00 |
AN Terrains | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AP Constructions | 492 100.00 | 140 766.00 | 351 333.00 | 492 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 752.00 | 245 646.00 | 555 105.00 | 800 752.00 |
BT Marchandises | 18 041 350.00 | | 18 041 350.00 | 18 041 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BZ Autres créances | 212 024.00 | | 212 024.00 | 212 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 064.00 | 464 037.00 | 656 026.00 | 1 120 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 126.00 | | 239 126.00 | 239 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 137 566.00 | 464 037.00 | 19 673 528.00 | 20 137 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 938 319.00 | 709 684.00 | 20 228 634.00 | 20 938 319.00 |
CU Autres participations | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598.00 | | | 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 521 902.00 | | | 11 521 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 970.00 | | | 1 038 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 806.00 | | | -1 005 806.00 |
DL TOTAL (I) | 11 555 722.00 | | | 11 555 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 224.00 | | | 3 621 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 771 662.00 | | | 4 771 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 672 912.00 | | | 8 672 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 228 634.00 | | | 20 228 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 957.00 | | | 6 861 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 888.00 | | | 1 135 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 431.00 | | 1 316 431.00 | 1 316 431.00 |
FG Production vendue services | 1 310 387.00 | | 1 310 387.00 | 1 310 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 818.00 | | 2 626 818.00 | 2 626 818.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 017.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 048 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 601.00 | | | 239 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 285.00 | | | 361 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 108.00 | | | 3 173 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 915.00 | | | 4 178 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 806.00 | | | -1 005 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 018 497.00 | | | 1 018 497.00 |