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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 189.00 | 14 369.00 | 14 820.00 | 29 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 189.00 | 14 369.00 | 32 820.00 | 47 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
084 Disponibilités | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
110 Total général Actif | 86 847.00 | 14 369.00 | 72 478.00 | 86 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 127.00 | 40 146.00 | | 42 127.00 |
214 Production vendue de biens – France | 217 815.00 | 179 401.00 | | 217 815.00 |
230 Autres produits | 5 398.00 | 4 365.00 | | 5 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 339.00 | 223 912.00 | | 265 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 394.00 | 30 114.00 | | 29 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -348.00 | -117.00 | | -348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 042.00 | 76 927.00 | | 91 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 354.00 | 53.00 | | -1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 46 759.00 | 45 772.00 | | 46 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | 2 574.00 | | 3 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 276.00 | 46 277.00 | | 67 276.00 |
252 Charges sociales | 19 454.00 | 13 444.00 | | 19 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | 3 635.00 | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 447.00 | 680.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 229.00 | 219 359.00 | | 259 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 110.00 | 4 553.00 | | 6 110.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 74.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | 54.00 | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 991.00 | 4 425.00 | | 4 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |