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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 829.00 | 27 946.00 | 65 884.00 | 93 829.00 |
040 Immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 253.00 | 28 446.00 | 84 808.00 | 113 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
060 Stock marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
084 Disponibilités | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
110 Total général Actif | 195 230.00 | 28 446.00 | 166 785.00 | 195 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 541.00 | 10 299.00 | | 16 541.00 |
214 Production vendue de biens – France | 420 142.00 | 357 919.00 | | 420 142.00 |
230 Autres produits | 13 176.00 | 15 576.00 | | 13 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 858.00 | 383 793.00 | | 449 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 783.00 | 7 316.00 | | 12 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 055.00 | -908.00 | | -1 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 081.00 | 143 883.00 | | 166 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 061.00 | -455.00 | | -1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 63 631.00 | 58 845.00 | | 63 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 661.00 | 6 613.00 | | 5 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 233.00 | 124 788.00 | | 112 233.00 |
252 Charges sociales | 33 274.00 | 37 589.00 | | 33 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 139.00 | 4 533.00 | | 8 139.00 |
262 Autres charges | 696.00 | 273.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 382.00 | 382 477.00 | | 400 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 477.00 | 1 316.00 | | 49 477.00 |
280 Produits financiers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 88.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 418.00 | 36.00 | | 2 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 819.00 | | 10 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 156.00 | 372.00 | | 42 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |