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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 964.00 | 57 168.00 | 101 796.00 | 158 964.00 |
040 Immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 584.00 | 57 668.00 | 122 917.00 | 180 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
060 Stock marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
084 Disponibilités | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
110 Total général Actif | 237 130.00 | 57 668.00 | 179 463.00 | 237 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 414.00 | 16 507.00 | | 10 414.00 |
214 Production vendue de biens – France | 562 440.00 | 577 864.00 | | 562 440.00 |
230 Autres produits | 48 738.00 | 9 709.00 | | 48 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 592.00 | 604 080.00 | | 621 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 374.00 | 11 579.00 | | 6 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 859.00 | 83.00 | | 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 302.00 | 237 117.00 | | 176 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 127.00 | -5 797.00 | | 3 127.00 |
242 Autres charges externes. | 123 351.00 | 83 754.00 | | 123 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 4 203.00 | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 171.00 | 159 811.00 | | 213 171.00 |
252 Charges sociales | 51 221.00 | 37 796.00 | | 51 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 710.00 | 14 685.00 | | 17 710.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 663.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 221.00 | 543 895.00 | | 596 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 371.00 | 60 185.00 | | 25 371.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 255.00 | 371.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | 3 416.00 | | 1 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 14 132.00 | | 5 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 733.00 | 43 270.00 | | 18 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |