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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 818.00 | 15 304.00 | 22 514.00 | 37 818.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 558.00 | 15 804.00 | 40 754.00 | 56 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
084 Disponibilités | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
110 Total général Actif | 100 588.00 | 15 804.00 | 84 784.00 | 100 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 42 127.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 111.00 | 217 815.00 | | 293 111.00 |
230 Autres produits | 3 226.00 | 5 398.00 | | 3 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 337.00 | 265 339.00 | | 296 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 29 394.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -348.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 592.00 | 91 042.00 | | 127 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | -1 354.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 59 851.00 | 46 759.00 | | 59 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 3 593.00 | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 407.00 | 67 276.00 | | 75 407.00 |
252 Charges sociales | 25 203.00 | 19 454.00 | | 25 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 2 967.00 | | 935.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 447.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 579.00 | 259 229.00 | | 291 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 757.00 | 6 110.00 | | 4 757.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 50.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | 487.00 | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 582.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 766.00 | 4 991.00 | | 3 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |