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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 423.00 | 19 837.00 | 35 586.00 | 55 423.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 404.00 | 20 337.00 | 54 066.00 | 74 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
060 Stock marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
072 Créances – Autres | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
084 Disponibilités | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
110 Total général Actif | 118 683.00 | 20 337.00 | 98 346.00 | 118 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
214 Production vendue de biens – France | 357 919.00 | 293 111.00 | | 357 919.00 |
230 Autres produits | 15 576.00 | 3 226.00 | | 15 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 793.00 | 296 337.00 | | 383 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -908.00 | | | -908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 883.00 | 127 592.00 | | 143 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | -155.00 | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 58 845.00 | 59 851.00 | | 58 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | 2 526.00 | | 6 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 788.00 | 75 407.00 | | 124 788.00 |
252 Charges sociales | 37 589.00 | 25 203.00 | | 37 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 533.00 | 935.00 | | 4 533.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 222.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 477.00 | 291 579.00 | | 382 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 316.00 | 4 757.00 | | 1 316.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 9.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 692.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 291.00 | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372.00 | 3 766.00 | | 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |