| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 188.00 | 75 738.00 | 84 450.00 | 160 188.00 |
040 Immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 809.00 | 76 238.00 | 105 570.00 | 181 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
060 Stock marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
084 Disponibilités | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 639.00 | | 76 639.00 | 76 639.00 |
110 Total général Actif | 258 447.00 | 76 238.00 | 182 209.00 | 258 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 583.00 | 10 414.00 | | 3 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 653 402.00 | 562 440.00 | | 653 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 831.00 | | | 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 42 692.00 | 48 738.00 | | 42 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 509.00 | 621 592.00 | | 705 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 291.00 | 6 374.00 | | 2 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | 859.00 | | 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 533.00 | 176 302.00 | | 233 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 650.00 | 3 127.00 | | -7 650.00 |
242 Autres charges externes. | 158 271.00 | 123 351.00 | | 158 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 3 745.00 | | 1 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 643.00 | 213 171.00 | | 225 643.00 |
252 Charges sociales | 66 642.00 | 51 221.00 | | 66 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 571.00 | 17 710.00 | | 18 571.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 360.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 542.00 | 596 221.00 | | 699 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 966.00 | 25 371.00 | | 5 966.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 427.00 | 255.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | 1 085.00 | | 1 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 5 301.00 | | 1 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 436.00 | 18 733.00 | | 2 436.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 584.00 | | | 180 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |