| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 779.00 | 39 458.00 | 108 322.00 | 147 779.00 |
040 Immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 400.00 | 39 958.00 | 129 442.00 | 169 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
060 Stock marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
084 Disponibilités | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
110 Total général Actif | 253 711.00 | 39 958.00 | 213 754.00 | 253 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 507.00 | 16 541.00 | | 16 507.00 |
214 Production vendue de biens – France | 577 864.00 | 420 142.00 | | 577 864.00 |
230 Autres produits | 9 709.00 | 13 176.00 | | 9 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 080.00 | 449 858.00 | | 604 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 579.00 | 12 783.00 | | 11 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | -1 055.00 | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 117.00 | 166 081.00 | | 237 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 797.00 | -1 061.00 | | -5 797.00 |
242 Autres charges externes. | 83 754.00 | 63 631.00 | | 83 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 5 661.00 | | 4 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 811.00 | 112 233.00 | | 159 811.00 |
252 Charges sociales | 37 796.00 | 33 274.00 | | 37 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 685.00 | 8 139.00 | | 14 685.00 |
262 Autres charges | 663.00 | 696.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 895.00 | 400 382.00 | | 543 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 185.00 | 49 477.00 | | 60 185.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1 329.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 4 167.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 51.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 416.00 | 2 418.00 | | 3 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 10 348.00 | | 14 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 270.00 | 42 156.00 | | 43 270.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |