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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 367.00 | | 1 579 367.00 | 1 579 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 4 657.00 | 372.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 467.00 | 52 051.00 | 32 416.00 | 84 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 773.00 | 57 381.00 | 1 612 393.00 | 1 669 773.00 |
BT Marchandises | 161 796.00 | | 161 796.00 | 161 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
BZ Autres créances | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
CF Disponibilités | 131 168.00 | | 131 168.00 | 131 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 391.00 | | 463 391.00 | 463 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 164.00 | 57 381.00 | 2 075 783.00 | 2 133 164.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 362.00 | | | 391 362.00 |
DH Report à nouveau | | 256 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 326.00 | 134 762.00 | | 122 326.00 |
DL TOTAL (I) | 623 688.00 | 501 362.00 | | 623 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 100.00 | 1 140 988.00 | | 1 034 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 360.00 | 210 457.00 | | 208 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 452.00 | 151 960.00 | | 155 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 184.00 | 45 743.00 | | 54 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 095.00 | 1 549 146.00 | | 1 452 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 783.00 | 2 050 508.00 | | 2 075 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 964.00 | 538 743.00 | | 563 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 483.00 | | 679.00 | 1 669 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 1 669 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 89 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 039.00 | | | 1 580 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 207.00 | | 679.00 | 89 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 829.00 | 7 940.00 | 389.00 | 49 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 157.00 | 7 940.00 | 389.00 | 49 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 452.00 | 155 452.00 | | 155 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 791.00 | 144 661.00 | 591 824.00 | 1 032 791.00 |
VI Groupe et associés | 208 360.00 | 208 360.00 | | 208 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
VP Divers | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 220.00 | 169 060.00 | 160.00 | 169 220.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 094.00 | 563 964.00 | 591 824.00 | 1 452 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 3 635.00 | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 449.00 | 9 965.00 | | 7 449.00 |
ST Autres comptes | 30 778.00 | 77 027.00 | | 30 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 969.00 | 30 558.00 | | 22 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 236.00 | 24 525.00 | | 20 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 744.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 879.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | 4 514.00 | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 043.00 | 98 907.00 | | 72 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 904.00 | 77 376.00 | | 58 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 432.00 | 143 818.00 | | 81 432.00 |