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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 367.00 | | 1 579 367.00 | 1 579 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 5 043.00 | 252.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 431.00 | 78 260.00 | 42 171.00 | 120 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 003.00 | 83 975.00 | 1 622 027.00 | 1 706 003.00 |
BT Marchandises | 185 968.00 | | 185 968.00 | 185 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 306.00 | | 76 306.00 | 76 306.00 |
BZ Autres créances | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
CF Disponibilités | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 935.00 | | 463 935.00 | 463 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 937.00 | 83 975.00 | 2 085 962.00 | 2 169 937.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 496.00 | 513 688.00 | | 632 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 164.00 | 118 808.00 | | 150 164.00 |
DL TOTAL (I) | 892 660.00 | 742 496.00 | | 892 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 117.00 | 913 747.00 | | 761 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 005.00 | 205 001.00 | | 205 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 601.00 | 166 091.00 | | 170 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 579.00 | 50 120.00 | | 56 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 302.00 | 1 334 959.00 | | 1 193 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 962.00 | 2 077 454.00 | | 2 085 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 265.00 | 574 786.00 | | 584 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 619.00 | | 4 384.00 | 1 701 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 039.00 | | | 1 580 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 342.00 | | 4 384.00 | 121 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 136.00 | 15 839.00 | | 68 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 464.00 | 15 839.00 | | 67 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 173.00 | 151 136.00 | 609 037.00 | 760 173.00 |
VI Groupe et associés | 205 005.00 | 205 005.00 | | 205 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 437.00 | | | 152 437.00 |
VP Divers | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 866.00 | 177 706.00 | 160.00 | 177 866.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 302.00 | 584 265.00 | 609 037.00 | 1 193 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | 4 218.00 | | 4 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 110.00 | 23 356.00 | | 10 110.00 |
ST Autres comptes | 49 761.00 | 44 537.00 | | 49 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 199.00 | 29 837.00 | | 27 199.00 |
YT Sous‐traitance | 27 883.00 | 27 685.00 | | 27 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 950.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | 5 168.00 | | 5 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 698.00 | 93 052.00 | | 89 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 849.00 | 75 427.00 | | 74 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 215.00 | 125 414.00 | | 123 215.00 |