| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 367.00 | | 1 579 367.00 | 1 579 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295.00 | 5 176.00 | 120.00 | 5 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 001.00 | 93 513.00 | 28 488.00 | 122 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 573.00 | 99 360.00 | 1 608 212.00 | 1 707 573.00 |
BT Marchandises | 171 319.00 | | 171 319.00 | 171 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
BZ Autres créances | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
CF Disponibilités | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 721.00 | | 428 721.00 | 428 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 294.00 | 99 360.00 | 2 036 933.00 | 2 136 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 782 660.00 | 632 496.00 | | 782 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 943.00 | 150 164.00 | | 139 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 603.00 | 892 660.00 | | 1 032 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 793.00 | 761 117.00 | | 609 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 370.00 | 205 005.00 | | 192 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 498.00 | 170 601.00 | | 149 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 670.00 | 56 579.00 | | 52 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 330.00 | 1 193 302.00 | | 1 004 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 933.00 | 2 085 962.00 | | 2 036 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 319.00 | 584 265.00 | | 548 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 003.00 | | 2 735.00 | 1 706 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 1 707 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 127 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 039.00 | | | 1 580 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 726.00 | | 2 735.00 | 125 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 975.00 | 16 302.00 | 918.00 | 83 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 303.00 | 16 302.00 | 918.00 | 83 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 498.00 | 149 498.00 | | 149 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 037.00 | 153 026.00 | 456 011.00 | 609 037.00 |
VI Groupe et associés | 192 370.00 | 192 370.00 | | 192 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 764.00 | 183 764.00 | | 183 764.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 330.00 | 548 319.00 | 456 011.00 | 1 004 330.00 |