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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 31 806.00 | 118 194.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 944.00 | 32 092.00 | 154 852.00 | 186 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 883 890.00 | | 1 883 890.00 | 1 883 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 098.00 | 1 163 285.00 | 4 568 813.00 | 5 732 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 110 115.00 | | 4 110 115.00 | 4 110 115.00 |
CF Disponibilités | 650 838.00 | | 650 838.00 | 650 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 162.00 | | 156 162.00 | 156 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 466.00 | | 5 608 466.00 | 5 608 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 564.00 | 1 163 285.00 | 10 177 279.00 | 11 340 564.00 |
CU Autres participations | 277 433.00 | | 277 433.00 | 277 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 039 660.00 | 1 059 388.00 | 1 980 272.00 | 3 039 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 581.00 | 769 769.00 | | 1 101 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 343 783.00 | 70 931.00 | | 4 343 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 894.00 | 38 766.00 | | 55 894.00 |
DH Report à nouveau | 617 373.00 | 291 946.00 | | 617 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 972.00 | 342 555.00 | | -729 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 388 659.00 | 1 513 966.00 | | 5 388 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 720.00 | 385 885.00 | | 594 720.00 |
EA Autres dettes | 243 750.00 | 456.00 | | 243 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 788 619.00 | 1 856 134.00 | | 4 788 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 177 279.00 | 3 370 100.00 | | 10 177 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 149 649.00 | | 4 149 649.00 | 4 149 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 649.00 | | 4 149 649.00 | 4 149 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 890.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 8 070.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 716.00 | 8 070.00 | | 11 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 346.00 | 1.00 | | 19 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 189.00 | 1.00 | | 58 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 473.00 | 8 069.00 | | -46 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 902.00 | 3 242 090.00 | | 5 694 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 873.00 | 2 899 535.00 | | 6 424 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 972.00 | 342 555.00 | | -729 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 178.00 | | 3 344 139.00 | 2 945 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 887 943.00 | | 1 151 717.00 | 1 887 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 484.00 | 2 315 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 219.00 | 5 732 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 039 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 735.00 | 186 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 150 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 298.00 | | 149 381.00 | 81 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 937.00 | | 1 893 041.00 | 935 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 287.00 | 724 734.00 | 43 735.00 | 482 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 073.00 | 629 315.00 | | 430 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 31 806.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | 63 613.00 | 43 735.00 | 12 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565 844.00 | 80 000.00 | 1 837 844.00 | 2 565 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 720.00 | 594 720.00 | | 594 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 938.00 | 277 938.00 | | 277 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 397.00 | 450 397.00 | | 450 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 883 890.00 | 1 883 890.00 | | 1 883 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 171.00 | | | 154 171.00 |
UX Autres créances clients | 4 110 115.00 | | | 4 110 115.00 |
VB T. V. A. | 267 252.00 | | | 267 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 189 965.00 | | | 2 189 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 099.00 | | | 424 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 162.00 | | | 156 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995 689.00 | 6 841 518.00 | 154 171.00 | 6 995 689.00 |
VW T.V.A. | 621 015.00 | 621 015.00 | | 621 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 619.00 | 2 302 775.00 | 1 837 844.00 | 4 788 619.00 |