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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 999.00 | 701 154.00 | 3 845.00 | 704 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 179.00 | 442 285.00 | 153 894.00 | 596 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 991.00 | | 222 991.00 | 222 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 755 020.00 | 444 991.00 | 4 310 029.00 | 4 755 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 009.00 | | 369 009.00 | 369 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 824 470.00 | 9 290 175.00 | 8 534 295.00 | 17 824 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 938 125.00 | 175 543.00 | 12 762 583.00 | 12 938 125.00 |
BZ Autres créances | 834 768.00 | | 834 768.00 | 834 768.00 |
CF Disponibilités | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 606.00 | | 297 606.00 | 297 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 210 501.00 | 175 543.00 | 14 034 958.00 | 14 210 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 310 185.00 | | 1 310 185.00 | 1 310 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 345 156.00 | 9 465 718.00 | 23 879 438.00 | 33 345 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 755 020.00 | | | 4 755 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 201 071.00 | 2 983.00 | 198 088.00 | 201 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 932 200.00 | 7 658 762.00 | 3 273 438.00 | 10 932 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 005.00 | | | 1 513 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 575 406.00 | | | 10 575 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 755 462.00 | | | -8 755 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005 726.00 | | | -2 005 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 117.00 | | | 1 733 117.00 |
DP Provisions pour risques | 1 310 185.00 | | | 1 310 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 185.00 | | | 1 310 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 100 519.00 | | | 3 100 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 447 591.00 | | | 11 447 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 076.00 | | | 4 929 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 787.00 | | | 1 227 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 744 933.00 | | | 20 744 933.00 |
ED (V) | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 879 438.00 | | | 23 879 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 506 017.00 | | | 11 506 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
FG Production vendue services | 2 460 460.00 | 4 107 315.00 | 6 567 775.00 | 2 460 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 063.00 | 4 107 315.00 | 6 599 378.00 | 2 492 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 485 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 970 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 899 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 758 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 042 304.00 | | | 11 042 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 048 031.00 | | | 13 048 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 005 726.00 | | | -2 005 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 199 909.00 | | 2 122 119.00 | 17 199 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 094 055.00 | | 1 838 145.00 | 9 094 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 497 558.00 | 5 328 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497 558.00 | 17 824 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 932 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 889.00 | | 1 110.00 | 743 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 306.00 | | 279 864.00 | 539 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822 659.00 | | 3 000.00 | 6 822 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037 011.00 | 1 805 190.00 | | 7 037 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 961 311.00 | 1 697 451.00 | | 5 961 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 986.00 | 22 168.00 | | 718 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 714.00 | 85 571.00 | | 356 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 310 185.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 175 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 623 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 933 702.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 543.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 758 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 100 519.00 | 289.00 | | 3 100 519.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 416 334.00 | 5 277 648.00 | 6 138 686.00 | 11 416 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 076.00 | 4 929 076.00 | | 4 929 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 387.00 | 253 387.00 | | 253 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 400.00 | 483 400.00 | | 483 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 755 020.00 | 4 755 020.00 | | 4 755 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 009.00 | | 369 009.00 | 369 009.00 |
UX Autres créances clients | 12 728 048.00 | 12 728 048.00 | | 12 728 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 077.00 | 210 077.00 | | 210 077.00 |
VB T. V. A. | 284 376.00 | 284 376.00 | | 284 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VI Groupe et associés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 230.00 | | | 3 100 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 216.00 | | | 397 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 189.00 | 487 189.00 | | 487 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 606.00 | 297 606.00 | | 297 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 194 529.00 | 18 825 519.00 | 369 010.00 | 19 194 529.00 |
VW T.V.A. | 428 065.00 | 428 065.00 | | 428 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 744 933.00 | 11 506 017.00 | 6 138 686.00 | 20 744 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765 374.00 | | | 765 374.00 |
ST Autres comptes | 940 684.00 | | | 940 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 595 116.00 | | | 595 116.00 |
YT Sous‐traitance | 3 242 106.00 | | | 3 242 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 974.00 | | | 142 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 400.00 | | | 892 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 298 425.00 | | | 1 298 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 626 740.00 | | | 5 626 740.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |