| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 674.00 | 704 465.00 | 9 209.00 | 713 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 070.00 | 508 965.00 | 108 105.00 | 617 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 988.00 | | 216 988.00 | 216 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 894 082.00 | 444 991.00 | 3 449 090.00 | 3 894 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 119.00 | | 351 119.00 | 351 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 854 381.00 | 11 014 403.00 | 7 839 978.00 | 18 854 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 484 704.00 | 165 236.00 | 17 319 468.00 | 17 484 704.00 |
BZ Autres créances | 1 454 184.00 | | 1 454 184.00 | 1 454 184.00 |
CF Disponibilités | 1 921 978.00 | | 1 921 978.00 | 1 921 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 037 336.00 | 165 236.00 | 20 872 100.00 | 21 037 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 026.00 | | 107 026.00 | 107 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 998 743.00 | 11 179 639.00 | 28 819 104.00 | 39 998 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 204 071.00 | 2 983.00 | 201 088.00 | 204 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 817 378.00 | 9 312 999.00 | 3 504 378.00 | 12 817 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 955.00 | 1 513 005.00 | | 1 527 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 456.00 | 10 575 406.00 | | 10 560 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 761 189.00 | -8 755 462.00 | | -10 761 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 084.00 | -2 005 726.00 | | -799 084.00 |
DL TOTAL (I) | 934 033.00 | 1 733 117.00 | | 934 033.00 |
DP Provisions pour risques | 107 026.00 | 1 310 185.00 | | 107 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 026.00 | 1 310 185.00 | | 107 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 131 776.00 | 3 100 519.00 | | 3 131 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761 596.00 | 26 713.00 | | 3 761 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062 301.00 | 11 447 591.00 | | 11 062 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 632.00 | 4 929 076.00 | | 5 880 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871 679.00 | 1 227 786.00 | | 2 871 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 831.00 | | |
EA Autres dettes | 741 415.00 | 4 417.00 | | 741 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 449 399.00 | 20 744 933.00 | | 27 449 399.00 |
ED (V) | 328 646.00 | 91 203.00 | | 328 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 819 104.00 | 23 879 438.00 | | 28 819 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
FG Production vendue services | 8 691 095.00 | 4 322 713.00 | 13 013 808.00 | 8 691 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700 369.00 | 4 322 713.00 | 13 023 082.00 | 8 700 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 415 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 213 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 268 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 740 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 310 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | 9 591.00 | | 4 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 146.00 | 9 591.00 | | -6 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 091.00 | | | -114 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 783 604.00 | 11 042 304.00 | | 16 783 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 582 687.00 | 13 048 031.00 | | 17 582 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 084.00 | -2 005 726.00 | | -799 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 824 470.00 | | 1 994 670.00 | 17 824 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 932 200.00 | | 1 885 178.00 | 10 932 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 977 510.00 | 4 449 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 063 440.00 | 18 854 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 817 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 930.00 | 834 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 999.00 | | 8 675.00 | 744 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 170.00 | | 100 817.00 | 819 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328 101.00 | | | 5 328 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 842 201.00 | 1 724 228.00 | | 8 842 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 658 762.00 | 1 654 238.00 | | 7 658 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 154.00 | 3 311.00 | | 741 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 285.00 | 66 680.00 | | 442 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 310 185.00 | 107 026.00 | 1 310 785.00 | 1 310 185.00 |
6T Sur comptes clients | 175 543.00 | | 10 307.00 | 175 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 517.00 | | 10 307.00 | 623 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933 702.00 | 107 026.00 | 1 321 092.00 | 1 933 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 026.00 | 1 310 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 131 776.00 | 31 257.00 | 3 100 519.00 | 3 131 776.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 061 796.00 | 5 434 162.00 | 4 827 634.00 | 11 061 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 632.00 | 5 880 632.00 | | 5 880 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 771.00 | 502 771.00 | | 502 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 332.00 | 1 253 332.00 | | 1 253 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 415.00 | 741 415.00 | | 741 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 894 082.00 | 3 894 082.00 | | 3 894 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 119.00 | | 351 119.00 | 351 119.00 |
UX Autres créances clients | 17 286 995.00 | 17 286 995.00 | | 17 286 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 709.00 | 197 709.00 | | 197 709.00 |
VB T. V. A. | 936 048.00 | 936 048.00 | | 936 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 761 596.00 | 3 761 596.00 | | 3 761 596.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 214 439.00 | | | 4 214 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 430 119.00 | | | -1 430 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 719.00 | 488 719.00 | | 488 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 360 559.00 | 23 009 441.00 | 351 118.00 | 23 360 559.00 |
VW T.V.A. | 1 030 129.00 | 1 030 129.00 | | 1 030 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 449 399.00 | 18 721 246.00 | 7 928 153.00 | 27 449 399.00 |