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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 323.00 | 495 413.00 | 206 910.00 | 702 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 129.00 | 263 168.00 | 209 961.00 | 473 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 566 595.00 | | 3 566 595.00 | 3 566 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 988.00 | | 325 988.00 | 325 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 162 706.00 | 5 179 130.00 | 7 983 577.00 | 13 162 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 191.00 | | 4 467 191.00 | 4 467 191.00 |
BZ Autres créances | 787 420.00 | | 787 420.00 | 787 420.00 |
CF Disponibilités | 294 159.00 | | 294 159.00 | 294 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 542.00 | | 303 542.00 | 303 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 312.00 | | 5 852 312.00 | 5 852 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 015 018.00 | 5 179 130.00 | 13 835 889.00 | 19 015 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 566 595.00 | | | 3 566 595.00 |
CU Autres participations | 402 471.00 | | 402 471.00 | 402 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 652 199.00 | 4 380 548.00 | 3 271 651.00 | 7 652 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 471 626.00 | 1 101 581.00 | | 1 471 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 610 321.00 | 4 382 983.00 | | 10 610 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 148 489.00 | -1 376 704.00 | | -4 148 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556 197.00 | -2 771 785.00 | | -1 556 197.00 |
DL TOTAL (I) | 6 783 155.00 | 1 391 969.00 | | 6 783 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 289.00 | 1 500 126.00 | | 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176 000.00 | 7 083 307.00 | | 5 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 550.00 | 750 764.00 | | 962 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 899.00 | 1 186 801.00 | | 910 899.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 3 942.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 052 734.00 | 10 956 663.00 | | 7 052 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 835 889.00 | 12 348 632.00 | | 13 835 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 734.00 | | | 3 848 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 431 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 611 635.00 | 1 943 375.00 | 5 555 010.00 | 3 611 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 635.00 | 1 943 375.00 | 5 555 010.00 | 3 611 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 727 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 198 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682 964.00 | | | 1 682 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 300.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 300.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -300.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 363.00 | 6 263 636.00 | | 7 782 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 338 559.00 | 9 035 421.00 | | 9 338 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556 197.00 | -2 771 785.00 | | -1 556 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 040 348.00 | | 2 122 358.00 | 11 040 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 974 249.00 | | 1 677 950.00 | 5 974 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 162 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 652 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 523.00 | | 19 800.00 | 722 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 081.00 | | 95 048.00 | 378 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965 496.00 | | 329 559.00 | 3 965 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539 097.00 | 1 640 033.00 | | 3 539 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039 404.00 | 1 341 145.00 | | 3 039 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 318.00 | 200 095.00 | | 335 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 374.00 | 98 794.00 | | 164 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 176 000.00 | 1 972 000.00 | 3 204 000.00 | 5 176 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 550.00 | 962 550.00 | | 962 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 448.00 | 298 448.00 | | 298 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 566 595.00 | 3 566 595.00 | | 3 566 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 988.00 | | 325 988.00 | 325 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 467 191.00 | 4 467 191.00 | | 4 467 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VB T. V. A. | 186 693.00 | 186 693.00 | | 186 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555 379.00 | 555 379.00 | | 555 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 542.00 | 303 542.00 | | 303 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450 737.00 | 9 124 748.00 | 325 988.00 | 9 450 737.00 |
VW T.V.A. | 312 771.00 | 312 771.00 | | 312 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 052 734.00 | 3 848 734.00 | 3 204 000.00 | 7 052 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 731 457.00 | | | 731 457.00 |
ST Autres comptes | 667 962.00 | | | 667 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 659.00 | | | 402 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 164 890.00 | | | 1 164 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 785.00 | | | 135 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 953.00 | | | 568 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 662.00 | | | 371 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 972 298.00 | | | 2 972 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |