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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 523.00 | 295 318.00 | 387 205.00 | 682 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 081.00 | 164 374.00 | 213 706.00 | 378 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 262 611.00 | | 3 262 611.00 | 3 262 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 077.00 | | 311 077.00 | 311 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 040 348.00 | 3 539 097.00 | 7 501 252.00 | 11 040 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 377.00 | | 3 261 377.00 | 3 261 377.00 |
BZ Autres créances | 1 044 211.00 | | 1 044 211.00 | 1 044 211.00 |
CF Disponibilités | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 030.00 | | 525 030.00 | 525 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 380.00 | | 4 847 380.00 | 4 847 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 887 728.00 | 3 539 097.00 | 12 348 632.00 | 15 887 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 262 611.00 | | | 3 262 611.00 |
CU Autres participations | 391 807.00 | | 391 807.00 | 391 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 974 249.00 | 3 039 404.00 | 2 934 845.00 | 5 974 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 581.00 | | | 1 101 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 382 983.00 | | | 4 382 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 704.00 | | | -1 376 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 771 785.00 | | | -2 771 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 969.00 | | | 1 391 969.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 126.00 | | | 1 500 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 722.00 | | | 431 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 083 307.00 | | | 7 083 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 764.00 | | | 750 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 802.00 | | | 1 186 802.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 956 663.00 | | | 10 956 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 348 632.00 | | | 12 348 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 297 402.00 | | | 8 297 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 722.00 | | | 431 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 449.00 | 1 548 768.00 | 4 100 216.00 | 2 551 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 449.00 | 1 548 768.00 | 4 100 216.00 | 2 551 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 905 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 699 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 771 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729 974.00 | | | 1 729 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 636.00 | | | 6 263 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 035 421.00 | | | 9 035 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 771 785.00 | | | -2 771 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 464 799.00 | | 2 575 549.00 | 8 464 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 248 687.00 | | 1 725 562.00 | 4 248 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 040 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 974 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 424.00 | | 521 099.00 | 201 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 232.00 | | 116 849.00 | 261 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753 456.00 | | 212 039.00 | 3 753 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 873.00 | 1 358 223.00 | | 2 180 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971 587.00 | 1 067 817.00 | | 1 971 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 768.00 | 212 550.00 | | 122 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 518.00 | 77 857.00 | | 86 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 126.00 | 1 500 126.00 | | 1 500 126.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 083 307.00 | 4 424 046.00 | 615 761.00 | 7 083 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 764.00 | 750 764.00 | | 750 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 095.00 | 375 095.00 | | 375 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 262 611.00 | 3 262 611.00 | | 3 262 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 077.00 | | | 311 077.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 377.00 | | | 3 261 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 722.00 | 431 722.00 | | 431 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 126.00 | | | 1 500 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895 225.00 | | | 895 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 030.00 | | | 525 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404 306.00 | 8 093 229.00 | 311 077.00 | 8 404 306.00 |
VW T.V.A. | 299 543.00 | 299 543.00 | | 299 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 956 663.00 | 8 297 402.00 | 615 761.00 | 10 956 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |