| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 424.00 | 82 768.00 | 78 656.00 | 161 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 232.00 | 86 518.00 | 174 714.00 | 261 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 176 209.00 | | 3 176 209.00 | 3 176 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 814.00 | | 279 814.00 | 279 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 464 799.00 | 2 180 873.00 | 6 283 926.00 | 8 464 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 008.00 | | 3 514 008.00 | 3 514 008.00 |
BZ Autres créances | 613 553.00 | | 613 553.00 | 613 553.00 |
CF Disponibilités | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 676.00 | | 270 676.00 | 270 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 676.00 | | 4 576 676.00 | 4 576 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 041 476.00 | 2 180 873.00 | 10 860 603.00 | 13 041 476.00 |
CU Autres participations | 297 434.00 | | 297 434.00 | 297 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 248 687.00 | 1 971 587.00 | 2 277 100.00 | 4 248 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 581.00 | 1 101 581.00 | | 1 101 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 353 583.00 | 4 343 783.00 | | 4 353 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
DH Report à nouveau | -112 599.00 | 617 373.00 | | -112 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264 105.00 | -729 972.00 | | -1 264 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 354.00 | 5 388 659.00 | | 4 134 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163 063.00 | 2 565 844.00 | | 5 163 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 034.00 | 594 720.00 | | 455 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 782.00 | 1 384 305.00 | | 1 107 782.00 |
EA Autres dettes | | 243 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 726 249.00 | 4 788 619.00 | | 6 726 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 860 603.00 | 10 177 279.00 | | 10 860 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 715.00 | | 4 891 715.00 | 4 891 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 715.00 | | 4 891 715.00 | 4 891 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 402 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 816.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 11 716.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 58 189.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -46 473.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 642.00 | 5 694 902.00 | | 6 558 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 822 748.00 | 6 424 873.00 | | 7 822 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264 105.00 | -729 972.00 | | -1 264 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 098.00 | | 2 742 702.00 | 5 732 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 039 660.00 | | 1 209 027.00 | 3 039 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 8 464 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 248 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 261 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 11 424.00 | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 944.00 | | 84 288.00 | 186 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 494.00 | | 1 437 963.00 | 2 315 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 285.00 | 1 022 588.00 | 5 000.00 | 1 163 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059 388.00 | 912 199.00 | | 1 059 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 806.00 | 50 963.00 | | 71 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 092.00 | 59 426.00 | 5 000.00 | 32 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 163 063.00 | 461 053.00 | 4 202 010.00 | 5 163 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 034.00 | 455 034.00 | | 455 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 815.00 | 234 815.00 | | 234 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 676.00 | 292 676.00 | | 292 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 176 209.00 | 3 176 209.00 | | 3 176 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 814.00 | | | 279 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 514 008.00 | | | 3 514 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 194.00 | | | 430 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 676.00 | | | 270 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854 260.00 | 7 574 446.00 | 279 814.00 | 7 854 260.00 |
VW T.V.A. | 533 234.00 | 533 234.00 | | 533 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 249.00 | 2 024 239.00 | 4 202 010.00 | 6 726 249.00 |