| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 889.00 | 678 986.00 | 24 903.00 | 703 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 306.00 | 356 714.00 | 182 593.00 | 539 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 758 762.00 | | 2 758 762.00 | 2 758 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 308.00 | | 384 308.00 | 384 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 944 391.00 | 7 037 011.00 | 6 907 380.00 | 13 944 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592 863.00 | | 5 592 863.00 | 5 592 863.00 |
BZ Autres créances | 1 296 536.00 | | 1 296 536.00 | 1 296 536.00 |
CF Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 927.00 | | 292 927.00 | 292 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 708.00 | | 7 199 708.00 | 7 199 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 144 099.00 | 7 037 011.00 | 14 107 088.00 | 21 144 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 758 762.00 | | | 2 758 762.00 |
CU Autres participations | 424 071.00 | | 424 071.00 | 424 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 094 055.00 | 5 961 311.00 | 3 132 743.00 | 9 094 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 930.00 | 1 471 626.00 | | 1 502 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 585 481.00 | 10 610 321.00 | | 10 585 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 704 686.00 | -4 148 489.00 | | -5 704 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 050 776.00 | -1 556 197.00 | | -3 050 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 843.00 | 6 783 155.00 | | 3 738 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 109.00 | | | 746 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495 805.00 | 5 176 000.00 | | 6 495 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 016.00 | 962 550.00 | | 1 716 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 555.00 | 910 899.00 | | 1 408 555.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 2 996.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 368 245.00 | 7 052 734.00 | | 10 368 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 088.00 | 13 835 889.00 | | 14 107 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 368 245.00 | 3 848 734.00 | | 10 368 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 109.00 | | | 746 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 848 954.00 | 1 102 341.00 | 4 951 295.00 | 3 848 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 954.00 | 1 102 341.00 | 4 951 295.00 | 3 848 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 057 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 097 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 040 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 838 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463 753.00 | 1 682 964.00 | | 1 463 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | 678.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -788 205.00 | | | -788 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 839.00 | 7 782 363.00 | | 7 428 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 479 615.00 | 9 338 559.00 | | 10 479 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 050 776.00 | -1 556 197.00 | | -3 050 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 162 706.00 | | 1 570 919.00 | 13 162 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 652 199.00 | | 1 441 855.00 | 7 652 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 233.00 | 3 567 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 233.00 | 13 944 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 094 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 323.00 | | 1 566.00 | 742 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 129.00 | | 66 177.00 | 473 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 055.00 | | 61 320.00 | 4 295 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179 130.00 | 1 862 881.00 | 5 000.00 | 5 179 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 548.00 | 1 580 763.00 | | 4 380 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 413.00 | 183 573.00 | | 535 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 168.00 | 98 545.00 | 5 000.00 | 263 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 495 805.00 | 3 030 237.00 | 3 465 568.00 | 6 495 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 016.00 | 1 716 016.00 | | 1 716 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 757.00 | 471 757.00 | | 471 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 910.00 | 345 910.00 | | 345 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 758 762.00 | 2 758 762.00 | | 2 758 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 308.00 | | 384 308.00 | 384 308.00 |
UX Autres créances clients | 5 592 863.00 | 5 592 863.00 | | 5 592 863.00 |
VB T. V. A. | 161 142.00 | 161 142.00 | | 161 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 109.00 | 746 109.00 | | 746 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 515.00 | | | 1 087 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129 353.00 | 1 129 353.00 | | 1 129 353.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 927.00 | 292 927.00 | | 292 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 325 396.00 | 9 941 088.00 | 384 308.00 | 10 325 396.00 |
VW T.V.A. | 505 876.00 | 505 876.00 | | 505 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 368 245.00 | 6 902 677.00 | 3 465 568.00 | 10 368 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 537.00 | | | 116 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 034 042.00 | | | 1 034 042.00 |
ST Autres comptes | 1 435 228.00 | | | 1 435 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504 126.00 | | | 504 126.00 |
YT Sous‐traitance | 1 306 720.00 | | | 1 306 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 781.00 | | | 988 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 349.00 | | | 503 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 360 452.00 | | | 4 360 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |