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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 007 501.00 | -7 500.00 | 1 000 001.00 | 1 007 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 501.00 | -7 500.00 | 1 000 001.00 | 1 007 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
072 Créances – Autres | 610 397.00 | -95 000.00 | 515 397.00 | 610 397.00 |
084 Disponibilités | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 954.00 | -95 000.00 | 527 954.00 | 622 954.00 |
110 Total général Actif | 1 630 455.00 | -102 500.00 | 1 527 955.00 | 1 630 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 225 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 008 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 527 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 007 501.00 | 7 500.00 | 1 000 001.00 | 1 007 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 501.00 | 7 500.00 | 1 000 001.00 | 1 007 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 448.00 | | 245 448.00 | 245 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 949.00 | 7 500.00 | 1 245 449.00 | 1 252 949.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 565.00 | | 204.00 |
280 Produits financiers | 84 775.00 | 6 833.00 | | 84 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 659.00 | 1 757.00 | | 1 659.00 |
294 Charges financières | -76 478.00 | -12 315.00 | | -76 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 447.00 | -23 528.00 | | -1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 264.00 | -30 277.00 | | 4 264.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 225 100.00 | 1 225 100.00 | | 1 225 100.00 |
DH Report à nouveau | -216 209.00 | -220 473.00 | | -216 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 108.00 | 4 264.00 | | -314 108.00 |
DL TOTAL (I) | 694 781.00 | 1 008 890.00 | | 694 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 810.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 035.00 | 514 832.00 | | 545 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 3 422.00 | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 667.00 | 519 064.00 | | 550 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 449.00 | 1 527 955.00 | | 1 245 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 007 502.00 | | | 1 007 502.00 |
FG Production vendue services | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 450.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 1 446.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 1 447.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | 212.00 | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 757.00 | 86 435.00 | | 101 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 865.00 | 82 171.00 | | 415 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 108.00 | 4 264.00 | | -314 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 501.00 | | | 1 007 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 501.00 | | | 1 007 501.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 500.00 | | 95 000.00 | 102 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 500.00 | | 95 000.00 | 102 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VC Groupe et associés | 190 241.00 | | | 190 241.00 |
VI Groupe et associés | 545 035.00 | 545 035.00 | | 545 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 951.00 | 244 951.00 | | 244 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 667.00 | 550 667.00 | | 550 667.00 |