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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 001.00 | | 1 001 001.00 | 1 001 001.00 |
BZ Autres créances | 471 460.00 | | 471 460.00 | 471 460.00 |
CF Disponibilités | 526 902.00 | | 526 902.00 | 526 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 363.00 | | 998 363.00 | 998 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 364.00 | | 1 999 364.00 | 1 999 364.00 |
CU Autres participations | 1 001 001.00 | | 1 001 001.00 | 1 001 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 100.00 | 1 225 100.00 | | 1 225 100.00 |
DH Report à nouveau | -494 892.00 | -512 636.00 | | -494 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 032.00 | 17 744.00 | | -27 032.00 |
DL TOTAL (I) | 703 177.00 | 730 208.00 | | 703 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 122.00 | 1 123 518.00 | | 1 038 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 176.00 | 514 455.00 | | 254 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 2 500.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 187.00 | 1 642 123.00 | | 1 296 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 364.00 | 2 372 332.00 | | 1 999 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 916.00 | 1 324 002.00 | | 1 064 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 176.00 | | | 254 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 065.00 | 6 866.00 | | -23 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 037.00 | -29 525.00 | | -16 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 12 126.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 032.00 | -5 618.00 | | 27 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 032.00 | 17 744.00 | | -27 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 001.00 | | | 1 001 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 001.00 | | | 1 001 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 471 460.00 | 471 460.00 | | 471 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 122.00 | 806 850.00 | 231 271.00 | 1 038 122.00 |
VI Groupe et associés | 254 176.00 | 254 176.00 | | 254 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 460.00 | 471 460.00 | | 471 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 187.00 | 1 064 916.00 | 231 271.00 | 1 296 187.00 |