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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
BZ Autres créances | 246 943.00 | | 246 943.00 | 246 943.00 |
CF Disponibilités | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 686.00 | | 258 686.00 | 258 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 687.00 | | 1 258 687.00 | 1 258 687.00 |
CU Autres participations | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 100.00 | 1 225 100.00 | | 1 225 100.00 |
DH Report à nouveau | -543 478.00 | -534 881.00 | | -543 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 150.00 | -8 597.00 | | -6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 675 472.00 | 681 622.00 | | 675 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 428.00 | 555 412.00 | | 577 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 4 724.00 | | 5 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 215.00 | 560 227.00 | | 583 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 687.00 | 1 241 849.00 | | 1 258 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 215.00 | 560 227.00 | | 583 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 751.00 | -553.00 | | -6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047.00 | 11 436.00 | | 14 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 197.00 | 20 032.00 | | 20 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 150.00 | -8 597.00 | | -6 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 501.00 | | | 1 007 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 000 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 501.00 | | | 1 007 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 240 439.00 | 240 439.00 | | 240 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 577 428.00 | 577 428.00 | | 577 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 943.00 | 246 943.00 | | 246 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 215.00 | 583 215.00 | | 583 215.00 |