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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 501.00 | 7 500.00 | 1 000 001.00 | 1 007 501.00 |
BZ Autres créances | 227 275.00 | | 227 275.00 | 227 275.00 |
CF Disponibilités | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 326.00 | | 237 326.00 | 237 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 827.00 | 7 500.00 | 1 237 327.00 | 1 244 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 100.00 | 1 225 100.00 | | 1 225 100.00 |
DH Report à nouveau | -530 318.00 | -216 209.00 | | -530 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 563.00 | -314 108.00 | | -4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 690 218.00 | 694 781.00 | | 690 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 74.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 290.00 | 545 035.00 | | 541 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 558.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 108.00 | 550 667.00 | | 547 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 327.00 | 1 245 449.00 | | 1 237 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065.00 | 101 757.00 | | 11 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 628.00 | 415 865.00 | | 15 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 563.00 | -314 108.00 | | -4 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 501.00 | | | 1 007 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 501.00 | | | 1 007 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 218 787.00 | | | 218 787.00 |
VI Groupe et associés | 541 290.00 | 541 290.00 | | 541 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 275.00 | 227 275.00 | | 227 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 108.00 | 547 108.00 | | 547 108.00 |