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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
BZ Autres créances | 636 713.00 | | 636 713.00 | 636 713.00 |
CF Disponibilités | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 905.00 | | 661 905.00 | 661 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 906.00 | | 1 661 906.00 | 1 661 906.00 |
CU Autres participations | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 100.00 | 1 225 100.00 | | 1 225 100.00 |
DH Report à nouveau | -549 628.00 | -543 478.00 | | -549 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 993.00 | -6 150.00 | | 36 993.00 |
DL TOTAL (I) | 712 465.00 | 675 472.00 | | 712 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 000.00 | 90.00 | | 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 056.00 | 577 428.00 | | 508 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 697.00 | | 5 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 442.00 | 583 215.00 | | 949 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 906.00 | 1 258 687.00 | | 1 661 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 467.00 | 583 215.00 | | 591 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 997.00 | -6 751.00 | | -28 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 010.00 | 14 047.00 | | 36 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -983.00 | 20 197.00 | | -983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 993.00 | -6 150.00 | | 36 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 001.00 | | | 1 000 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 001.00 | | | 1 000 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 635 322.00 | 635 322.00 | | 635 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | 77 025.00 | 357 975.00 | 435 000.00 |
VI Groupe et associés | 508 056.00 | 508 056.00 | | 508 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 713.00 | 636 713.00 | | 636 713.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 442.00 | 591 467.00 | 357 975.00 | 949 442.00 |