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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 501.00 | 7 500.00 | 1 000 001.00 | 1 007 501.00 |
BZ Autres créances | 238 642.00 | | 238 642.00 | 238 642.00 |
CF Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 848.00 | | 241 848.00 | 241 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 349.00 | 7 500.00 | 1 241 849.00 | 1 249 349.00 |
CU Autres participations | 1 007 501.00 | 7 500.00 | 1 000 001.00 | 1 007 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 100.00 | 1 225 100.00 | | 1 225 100.00 |
DH Report à nouveau | -534 881.00 | -530 318.00 | | -534 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 597.00 | -4 563.00 | | -8 597.00 |
DL TOTAL (I) | 681 622.00 | 690 219.00 | | 681 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 106.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 412.00 | 541 290.00 | | 555 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 5 712.00 | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 227.00 | 547 109.00 | | 560 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 849.00 | 1 237 327.00 | | 1 241 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 227.00 | 547 109.00 | | 560 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 106.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -553.00 | | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 436.00 | 11 065.00 | | 11 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 032.00 | 15 629.00 | | 20 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 597.00 | -4 563.00 | | -8 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 501.00 | | | 1 007 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 501.00 | | | 1 007 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 218 685.00 | | | 218 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 555 412.00 | 555 412.00 | | 555 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 642.00 | 238 642.00 | | 238 642.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 227.00 | 560 227.00 | | 560 227.00 |