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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 001.00 | | 1 001 001.00 | 1 001 001.00 |
BZ Autres créances | 715 515.00 | | 715 515.00 | 715 515.00 |
CF Disponibilités | 655 815.00 | | 655 815.00 | 655 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 331.00 | | 1 371 331.00 | 1 371 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 332.00 | | 2 372 332.00 | 2 372 332.00 |
CU Autres participations | 1 001 001.00 | | 1 001 001.00 | 1 001 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 100.00 | 1 225 100.00 | | 1 225 100.00 |
DH Report à nouveau | -512 636.00 | -549 628.00 | | -512 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 744.00 | 36 993.00 | | 17 744.00 |
DL TOTAL (I) | 730 208.00 | 712 465.00 | | 730 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 518.00 | 435 000.00 | | 1 123 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 455.00 | 508 056.00 | | 514 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 5 907.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 479.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 123.00 | 949 442.00 | | 1 642 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 332.00 | 1 661 906.00 | | 2 372 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 002.00 | 591 467.00 | | 1 324 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 525.00 | -28 997.00 | | -29 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 126.00 | 36 010.00 | | 12 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 618.00 | -983.00 | | -5 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 744.00 | 36 993.00 | | 17 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 001.00 | | 1 000.00 | 1 000 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 001.00 | | 1 000.00 | 1 000 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 715 515.00 | 715 515.00 | | 715 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 518.00 | 805 396.00 | 318 122.00 | 1 123 518.00 |
VI Groupe et associés | 514 455.00 | 514 455.00 | | 514 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 515.00 | 715 515.00 | | 715 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 123.00 | 1 324 002.00 | 318 122.00 | 1 642 123.00 |