| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 413.00 | 148 413.00 | 12 000.00 | 160 413.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 330.00 | 22 220.00 | 21 110.00 | 43 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 275.00 | 420 095.00 | 168 180.00 | 588 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 018.00 | 5 190 729.00 | 208 289.00 | 5 399 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 335 717.00 | 123 613.00 | 1 212 104.00 | 1 335 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 045.00 | 40 201.00 | 1 639 844.00 | 1 680 045.00 |
BZ Autres créances | 354 502.00 | 6 522.00 | 347 980.00 | 354 502.00 |
CF Disponibilités | 137 255.00 | | 137 255.00 | 137 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 053.00 | 170 335.00 | 3 377 718.00 | 3 548 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 071.00 | 5 361 063.00 | 3 586 008.00 | 8 947 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
DG Autres réserves | 181 968.00 | | | 181 968.00 |
DH Report à nouveau | | -251 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 107.00 | 442 745.00 | | -678 107.00 |
DL TOTAL (I) | -379 440.00 | 298 667.00 | | -379 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 395.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 395.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 405.00 | 854 829.00 | | 946 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 148.00 | 1 176 443.00 | | 1 249 148.00 |
EA Autres dettes | 1 769 894.00 | 1 146 159.00 | | 1 769 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 448.00 | 3 228 482.00 | | 3 965 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 008.00 | 3 550 543.00 | | 3 586 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 448.00 | 3 228 482.00 | | 3 965 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 082 796.00 | 11 454.00 | 10 094 251.00 | 10 082 796.00 |
FG Production vendue services | 24 236.00 | 89 708.00 | 113 944.00 | 24 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 107 033.00 | 101 162.00 | 10 208 195.00 | 10 107 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 273 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 888 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 870.00 | |
GE Autres charges | | | 31 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 930 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -203.00 | 57 447.00 | | -203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 58 433.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 115 880.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 1 084 175.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 277 437.00 | 11 423 046.00 | | 10 277 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955 544.00 | 10 980 301.00 | | 10 955 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 107.00 | 442 745.00 | | -678 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |