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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 999.00 | 124 814.00 | 12 185.00 | 136 999.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 469.00 | 61 822.00 | 7 646.00 | 69 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 274.00 | 608 281.00 | 193 993.00 | 802 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 742.00 | 5 394 918.00 | 220 825.00 | 5 615 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 497.00 | | 135 497.00 | 135 497.00 |
BT Marchandises | 2 247 598.00 | 519 329.00 | 1 728 269.00 | 2 247 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 594.00 | 123 599.00 | 1 527 995.00 | 1 651 594.00 |
BZ Autres créances | 343 355.00 | 6 522.00 | 336 833.00 | 343 355.00 |
CF Disponibilités | 243 732.00 | | 243 732.00 | 243 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 677.00 | 649 450.00 | 3 992 227.00 | 4 641 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257 419.00 | 6 044 368.00 | 4 213 051.00 | 10 257 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
DG Autres réserves | 301 036.00 | 301 036.00 | | 301 036.00 |
DH Report à nouveau | -526 514.00 | | | -526 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 950.00 | -526 514.00 | | -753 950.00 |
DL TOTAL (I) | -861 594.00 | -107 644.00 | | -861 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 693.00 | 67 938.00 | | 45 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 173.00 | 562 667.00 | | 585 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 302.00 | 823 537.00 | | 794 302.00 |
EA Autres dettes | 3 649 477.00 | 3 230 076.00 | | 3 649 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 645.00 | 4 684 217.00 | | 5 074 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 051.00 | 4 576 573.00 | | 4 213 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 451 290.00 | | 164 452.00 | 5 451 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 615 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 736 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734 550.00 | | 2 449.00 | 4 734 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 740.00 | | 162 003.00 | 709 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 106.00 | 55 811.00 | | 739 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 550.00 | 263.00 | | 124 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 556.00 | 55 548.00 | | 614 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 964.00 | 264 365.00 | | 254 964.00 |
6T Sur comptes clients | 72 247.00 | 51 352.00 | | 72 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 933 733.00 | 315 717.00 | | 4 933 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 933 733.00 | 315 717.00 | | 4 933 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 173.00 | 585 173.00 | | 585 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 637.00 | 398 637.00 | | 398 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 579.00 | 316 579.00 | | 316 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 965.00 | 279 965.00 | | 279 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 659.00 | 1 432 659.00 | | 1 432 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 935.00 | 218 935.00 | | 218 935.00 |
VB T. V. A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VC Groupe et associés | 276 443.00 | 276 443.00 | | 276 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 693.00 | 23 284.00 | 22 410.00 | 45 693.00 |
VI Groupe et associés | 3 369 511.00 | 3 369 511.00 | | 3 369 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 849.00 | 2 021 849.00 | | 2 021 849.00 |
VW T.V.A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 645.00 | 5 052 236.00 | 22 410.00 | 5 074 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |