| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 550.00 | 124 550.00 | 10 000.00 | 134 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 240.00 | 38 851.00 | 23 389.00 | 62 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 085.00 | 516 902.00 | 138 183.00 | 655 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 875.00 | 5 280 303.00 | 178 572.00 | 5 458 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BT Marchandises | 1 319 924.00 | 167 666.00 | 1 152 258.00 | 1 319 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 591.00 | 52 050.00 | 1 468 541.00 | 1 520 591.00 |
BZ Autres créances | 472 037.00 | 6 522.00 | 465 515.00 | 472 037.00 |
CF Disponibilités | 248 781.00 | | 248 781.00 | 248 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 547.00 | 226 238.00 | 3 409 309.00 | 3 635 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 422.00 | 5 506 542.00 | 3 587 881.00 | 9 094 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
DG Autres réserves | 181 968.00 | 181 968.00 | | 181 968.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 734.00 | -678 107.00 | | -1 036 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 027.00 | -358 626.00 | | -243 027.00 |
DL TOTAL (I) | -981 094.00 | -738 067.00 | | -981 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 386.00 | 39 366.00 | | 93 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 031.00 | 656 881.00 | | 675 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 562.00 | 1 301 243.00 | | 837 562.00 |
EA Autres dettes | 2 962 997.00 | 2 062 078.00 | | 2 962 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 975.00 | 4 059 567.00 | | 4 568 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 881.00 | 3 321 501.00 | | 3 587 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 975.00 | 4 059 567.00 | | 4 568 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 640 549.00 | 71 720.00 | 9 712 269.00 | 9 640 549.00 |
FG Production vendue services | 10 388.00 | 19 881.00 | 30 269.00 | 10 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 650 937.00 | 91 601.00 | 9 742 537.00 | 9 650 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 857 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 712 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 62 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 540.00 | 109 345.00 | | 94 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 186.00 | 11 306.00 | | 10 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 186.00 | 25 306.00 | | 10 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | 2 037.00 | | -13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13.00 | 8 882.00 | | -13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 199.00 | 16 424.00 | | 10 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871 898.00 | 10 681 035.00 | | 9 871 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114 925.00 | 11 039 661.00 | | 10 114 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 027.00 | -358 626.00 | | -243 027.00 |