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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 550.00 | 124 550.00 | 10 000.00 | 134 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 240.00 | 48 805.00 | 13 435.00 | 62 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 968.00 | 505 608.00 | 158 360.00 | 663 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 758.00 | 5 278 963.00 | 188 795.00 | 5 467 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
BT Marchandises | 1 260 035.00 | 177 453.00 | 1 082 582.00 | 1 260 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 048.00 | 72 097.00 | 1 475 951.00 | 1 548 048.00 |
BZ Autres créances | 482 886.00 | 6 522.00 | 476 364.00 | 482 886.00 |
CF Disponibilités | 250 745.00 | | 250 745.00 | 250 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 315.00 | 256 072.00 | 3 372 243.00 | 3 628 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 096 073.00 | 5 535 035.00 | 3 561 038.00 | 9 096 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
DG Autres réserves | 181 968.00 | 181 968.00 | | 181 968.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 761.00 | -1 036 734.00 | | -1 279 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 339.00 | -243 027.00 | | -523 339.00 |
DL TOTAL (I) | -1 504 433.00 | -981 094.00 | | -1 504 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 116.00 | 93 386.00 | | 72 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 090.00 | 675 031.00 | | 874 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 867.00 | 837 562.00 | | 766 867.00 |
EA Autres dettes | 3 307 836.00 | 2 962 997.00 | | 3 307 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 471.00 | 4 568 975.00 | | 5 065 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 038.00 | 3 587 881.00 | | 3 561 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 568 975.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 666 815.00 | 86 294.00 | 9 753 110.00 | 9 666 815.00 |
FG Production vendue services | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 558.00 | 86 294.00 | 9 776 853.00 | 9 690 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 837 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 834.00 | |
GE Autres charges | | | 16 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 158 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 228.00 | 10 186.00 | | 8 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 593.00 | 10 186.00 | | 26 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 312.00 | -13.00 | | 187 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 312.00 | -13.00 | | 187 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 719.00 | 10 199.00 | | -160 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 605.00 | 9 871 898.00 | | 9 864 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387 944.00 | 10 114 925.00 | | 10 387 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 339.00 | -243 027.00 | | -523 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 875.00 | | 77 467.00 | 5 458 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 584.00 | 5 467 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 584.00 | 726 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734 550.00 | | | 4 734 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 325.00 | | 77 467.00 | 717 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 303.00 | 67 244.00 | 68 584.00 | 680 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 753.00 | 67 244.00 | 68 584.00 | 555 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 666.00 | 9 786.00 | | 167 666.00 |
6T Sur comptes clients | 52 050.00 | 20 047.00 | | 52 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826 238.00 | 29 834.00 | | 4 826 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 826 238.00 | 29 834.00 | | 4 826 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 090.00 | 874 090.00 | | 874 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 978.00 | 359 978.00 | | 359 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 665.00 | 294 665.00 | | 294 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 838.00 | 219 838.00 | | 219 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 388.00 | 1 393 388.00 | | 1 393 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 660.00 | 154 660.00 | | 154 660.00 |
VB T. V. A. | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VC Groupe et associés | 403 963.00 | 403 963.00 | | 403 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 116.00 | 21 370.00 | 50 746.00 | 72 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 087 999.00 | 3 087 999.00 | | 3 087 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 048.00 | 2 048 048.00 | | 2 048 048.00 |
VW T.V.A. | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |