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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 550.00 | 124 550.00 | 10 000.00 | 134 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 420.00 | 54 222.00 | 7 198.00 | 61 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 770.00 | 528 559.00 | 142 211.00 | 670 770.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 740.00 | 5 307 331.00 | 166 409.00 | 5 473 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
BT Marchandises | 2 281 149.00 | 189 967.00 | 2 091 181.00 | 2 281 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 767.00 | 69 111.00 | 2 179 656.00 | 2 248 767.00 |
BZ Autres créances | 432 932.00 | 6 522.00 | 426 411.00 | 432 932.00 |
CF Disponibilités | 180 034.00 | | 180 034.00 | 180 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 436.00 | 265 600.00 | 4 958 835.00 | 5 224 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 698 176.00 | 5 572 931.00 | 5 125 244.00 | 10 698 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
DG Autres réserves | 181 968.00 | 181 968.00 | | 181 968.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 100.00 | -1 279 761.00 | | -1 803 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 304.00 | -523 339.00 | | 1 923 304.00 |
DL TOTAL (I) | 418 870.00 | -1 504 433.00 | | 418 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 591.00 | 72 116.00 | | 78 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 636.00 | 874 090.00 | | 1 321 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 945.00 | 766 867.00 | | 1 076 945.00 |
EA Autres dettes | 2 229 202.00 | 3 307 836.00 | | 2 229 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 374.00 | 5 065 471.00 | | 4 706 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 245.00 | 3 561 038.00 | | 5 125 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 312 295.00 | 172 728.00 | 11 485 022.00 | 11 312 295.00 |
FG Production vendue services | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 331 945.00 | 172 728.00 | 11 504 673.00 | 11 331 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 577 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 041 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 41 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 145 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 095.00 | 8 228.00 | | 67 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 603 700.00 | 18 365.00 | | 1 603 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670 795.00 | 26 593.00 | | 1 670 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 721.00 | 187 312.00 | | 11 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 911.00 | 187 312.00 | | 11 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658 884.00 | -160 719.00 | | 1 658 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 248 542.00 | 9 864 605.00 | | 13 248 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 325 239.00 | 10 387 944.00 | | 11 325 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 304.00 | -523 339.00 | | 1 923 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 758.00 | | 31 311.00 | 5 467 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 329.00 | 5 473 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 329.00 | 732 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734 550.00 | | | 4 734 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 208.00 | | 31 311.00 | 726 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 963.00 | 53 508.00 | 25 140.00 | 678 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 413.00 | 53 508.00 | 25 140.00 | 554 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 453.00 | 12 514.00 | | 177 453.00 |
6T Sur comptes clients | 72 097.00 | -2 986.00 | | 72 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856 072.00 | 9 528.00 | | 4 856 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856 072.00 | 9 528.00 | | 4 856 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 876 738.00 | -1 876 738.00 | | -1 876 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 636.00 | 1 321 636.00 | | 1 321 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 388.00 | 604 388.00 | | 604 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 310.00 | 384 310.00 | | 384 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 465.00 | 352 465.00 | | 352 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 561.00 | 1 948 561.00 | | 1 948 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 206.00 | 300 206.00 | | 300 206.00 |
VB T. V. A. | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
VC Groupe et associés | 269 652.00 | 269 652.00 | | 269 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 591.00 | 35 396.00 | 43 195.00 | 78 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 738.00 | 1 876 738.00 | | 1 876 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 792.00 | 2 700 792.00 | | 2 700 792.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 636.00 | 2 786 441.00 | 43 195.00 | 2 829 636.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |