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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 550.00 | 124 290.00 | 10 260.00 | 134 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 740.00 | 29 393.00 | 19 347.00 | 48 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 118.00 | 461 911.00 | 127 207.00 | 589 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 408.00 | 5 215 593.00 | 163 815.00 | 5 379 408.00 |
BT Marchandises | 1 215 735.00 | 159 312.00 | 1 056 423.00 | 1 215 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 220.00 | 55 782.00 | 1 624 439.00 | 1 680 220.00 |
BZ Autres créances | 300 279.00 | 6 522.00 | 293 757.00 | 300 279.00 |
CF Disponibilités | 133 811.00 | | 133 811.00 | 133 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 301.00 | 221 615.00 | 3 157 686.00 | 3 379 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 709.00 | 5 437 209.00 | 3 321 501.00 | 8 758 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
DG Autres réserves | 181 968.00 | 181 968.00 | | 181 968.00 |
DH Report à nouveau | -678 107.00 | | | -678 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 626.00 | -678 107.00 | | -358 626.00 |
DL TOTAL (I) | -738 067.00 | -379 440.00 | | -738 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 881.00 | 946 405.00 | | 656 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 243.00 | 1 249 148.00 | | 1 301 243.00 |
EA Autres dettes | 2 062 078.00 | 1 769 894.00 | | 2 062 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 567.00 | 3 965 448.00 | | 4 059 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 501.00 | 3 586 008.00 | | 3 321 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 567.00 | 3 965 448.00 | | 4 059 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 393 136.00 | 54 180.00 | 10 447 316.00 | 10 393 136.00 |
FG Production vendue services | 15 152.00 | 49 682.00 | 64 834.00 | 15 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 408 289.00 | 103 862.00 | 10 512 151.00 | 10 408 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 655 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 133 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 280.00 | |
GE Autres charges | | | 41 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 997 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | -203.00 | | 2 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 845.00 | 285.00 | | 6 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882.00 | 82.00 | | 8 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 424.00 | -82.00 | | 16 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 681 035.00 | 10 277 437.00 | | 10 681 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 661.00 | 10 955 544.00 | | 11 039 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 626.00 | -678 107.00 | | -358 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 613.00 | 35 699.00 | | 123 613.00 |
6T Sur comptes clients | 40 201.00 | 15 581.00 | | 40 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770 335.00 | 51 280.00 | | 4 770 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770 335.00 | 51 280.00 | | 4 770 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 881.00 | 656 881.00 | | 656 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 151.00 | 376 151.00 | | 376 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 257.00 | 855 257.00 | | 855 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 834.00 | 234 834.00 | | 234 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 730.00 | | | 1 565 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
VB T. V. A. | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VC Groupe et associés | 136 760.00 | | | 136 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 243.00 | 1 827 243.00 | | 1 827 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
VP Divers | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 260.00 | 2 006 260.00 | | 2 006 260.00 |
VW T.V.A. | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 567.00 | 4 059 567.00 | | 4 059 567.00 |