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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 550.00 | 124 550.00 | 10 000.00 | 134 550.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 420.00 | 58 017.00 | 3 403.00 | 61 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 320.00 | 556 539.00 | 91 781.00 | 648 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451 290.00 | 5 339 106.00 | 112 184.00 | 5 451 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 002.00 | | 121 002.00 | 121 002.00 |
BT Marchandises | 2 414 631.00 | 254 964.00 | 2 159 667.00 | 2 414 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 219.00 | 72 247.00 | 1 420 972.00 | 1 493 219.00 |
BZ Autres créances | 526 996.00 | 6 522.00 | 520 474.00 | 526 996.00 |
CF Disponibilités | 230 014.00 | | 230 014.00 | 230 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 123.00 | 333 733.00 | 4 464 390.00 | 4 798 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 413.00 | 5 672 840.00 | 4 576 573.00 | 10 249 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | 9 577.00 | | 10 712.00 |
DG Autres réserves | 301 036.00 | 181 968.00 | | 301 036.00 |
DH Report à nouveau | | -1 803 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 514.00 | 1 923 304.00 | | -526 514.00 |
DL TOTAL (I) | -107 644.00 | 418 870.00 | | -107 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 938.00 | 78 591.00 | | 67 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 667.00 | 1 321 636.00 | | 562 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 537.00 | 1 076 945.00 | | 823 537.00 |
EA Autres dettes | 3 230 076.00 | 2 229 202.00 | | 3 230 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 217.00 | 4 706 374.00 | | 4 684 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 573.00 | 5 125 245.00 | | 4 576 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 805 934.00 | 66 283.00 | 9 872 217.00 | 9 805 934.00 |
FG Production vendue services | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 821 484.00 | 66 283.00 | 9 887 767.00 | 9 821 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 909 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 133.00 | |
GE Autres charges | | | 24 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 229.00 | 1 670 795.00 | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -115.00 | 11 911.00 | | -115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 344.00 | 1 658 884.00 | | 5 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000 462.00 | 13 248 542.00 | | 10 000 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526 976.00 | 11 325 239.00 | | 10 526 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 514.00 | 1 923 304.00 | | -526 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 473 740.00 | | | 5 473 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 5 451 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 734 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 450.00 | 709 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 734 550.00 | | | 4 734 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 190.00 | | | 732 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 331.00 | 54 225.00 | 22 450.00 | 707 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 781.00 | 54 225.00 | 22 450.00 | 582 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 967.00 | 64 997.00 | | 189 967.00 |
6T Sur comptes clients | 69 111.00 | 3 136.00 | | 69 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 865 600.00 | 68 133.00 | | 4 865 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865 600.00 | 68 133.00 | | 4 865 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 667.00 | 562 667.00 | | 562 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 466.00 | 412 466.00 | | 412 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 222.00 | 326 222.00 | | 326 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 979.00 | 202 979.00 | | 202 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 892.00 | 1 344 892.00 | | 1 344 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VC Groupe et associés | 269 652.00 | 269 652.00 | | 269 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 938.00 | 38 186.00 | 29 751.00 | 67 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 027 097.00 | 3 027 097.00 | | 3 027 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 582.00 | 233 582.00 | | 233 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 476.00 | 2 039 476.00 | | 2 039 476.00 |
VW T.V.A. | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 217.00 | 4 654 466.00 | 29 751.00 | 4 684 217.00 |