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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 071.00 | 27 575.00 | 12 496.00 | 40 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 049.00 | 89 359.00 | 175 690.00 | 265 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 276.00 | 116 934.00 | 317 341.00 | 434 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BT Marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BZ Autres créances | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CF Disponibilités | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 585.00 | | 218 585.00 | 218 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 861.00 | 116 934.00 | 535 927.00 | 652 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
DH Report à nouveau | | -13 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 181.00 | 103 862.00 | | 86 181.00 |
DL TOTAL (I) | 109 613.00 | 94 932.00 | | 109 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 698.00 | 245 700.00 | | 196 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 368.00 | 67 219.00 | | 66 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 692.00 | 80 294.00 | | 90 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 765.00 | 60 872.00 | | 58 765.00 |
EA Autres dettes | 12 860.00 | 17 828.00 | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 314.00 | 472 057.00 | | 426 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 927.00 | 566 989.00 | | 535 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 299.00 | 275 717.00 | | 280 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 157.00 | | 1 042 157.00 | 1 042 157.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 482.00 | | 1 042 482.00 | 1 042 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 281.00 | |
GE Autres charges | | | 47 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 17 052.00 | | 15 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 284.00 | 927 891.00 | | 1 067 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 103.00 | 824 029.00 | | 981 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 181.00 | 103 862.00 | | 86 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 531.00 | 33 519.00 | | 32 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 676.00 | | 1 600.00 | 432 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 520.00 | | 1 600.00 | 303 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 653.00 | 36 281.00 | | 80 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 653.00 | 36 281.00 | | 80 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 692.00 | 90 692.00 | | 90 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UX Autres créances clients | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 340.00 | 50 326.00 | 146 015.00 | 196 340.00 |
VI Groupe et associés | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 532.00 | 279 517.00 | 146 015.00 | 425 532.00 |