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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 233.00 | 50 988.00 | 24 244.00 | 75 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 894.00 | 259 672.00 | 130 221.00 | 389 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 282.00 | 310 661.00 | 283 621.00 | 594 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BZ Autres créances | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CF Disponibilités | 215 900.00 | | 215 900.00 | 215 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 180.00 | | 305 180.00 | 305 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 462.00 | 310 661.00 | 588 801.00 | 899 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 693.00 | 108 953.00 | | 110 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 580.00 | 81 740.00 | | 148 580.00 |
DL TOTAL (I) | 264 773.00 | 196 193.00 | | 264 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 715.00 | 115 713.00 | | 103 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 139.00 | 2 450.00 | | 41 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 777.00 | 136 496.00 | | 125 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 079.00 | 52 352.00 | | 48 079.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 3 362.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 029.00 | 310 373.00 | | 324 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 801.00 | 506 566.00 | | 588 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 540.00 | 206 861.00 | | 232 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 055.00 | | 94 228.00 | 500 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 899.00 | | 94 228.00 | 370 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 032.00 | 45 629.00 | | 265 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 032.00 | 45 629.00 | | 265 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UX Autres créances clients | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 512.00 | 12 023.00 | 91 489.00 | 103 512.00 |
VI Groupe et associés | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 029.00 | 232 540.00 | 91 489.00 | 324 029.00 |