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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 857.00 | 43 337.00 | 9 520.00 | 52 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 750.00 | 186 922.00 | 124 827.00 | 311 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 762.00 | 230 260.00 | 263 503.00 | 493 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BT Marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CF Disponibilités | 87 603.00 | | 87 603.00 | 87 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 021.00 | | 169 021.00 | 169 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 783.00 | 230 260.00 | 432 523.00 | 662 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 828.00 | 82 711.00 | | 99 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 126.00 | 57 117.00 | | 9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 114 453.00 | 145 328.00 | | 114 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 413.00 | 94 805.00 | | 78 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 644.00 | 53 895.00 | | 95 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 833.00 | 91 614.00 | | 97 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 026.00 | 31 637.00 | | 38 026.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 5 352.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 070.00 | 277 303.00 | | 318 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 523.00 | 422 631.00 | | 432 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 784.00 | 181 145.00 | | 278 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 873.00 | | 889.00 | 492 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 718.00 | | 889.00 | 363 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 300.00 | 8 960.00 | | 221 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 300.00 | 8 960.00 | | 221 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 190.00 | 38 904.00 | 39 286.00 | 78 190.00 |
VI Groupe et associés | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 070.00 | 278 784.00 | 39 286.00 | 318 070.00 |