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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 757.00 | 45 808.00 | 8 949.00 | 54 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 750.00 | 219 223.00 | 92 526.00 | 311 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 663.00 | 265 032.00 | 230 631.00 | 495 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BT Marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CF Disponibilités | 213 435.00 | | 213 435.00 | 213 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 935.00 | | 275 935.00 | 275 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 597.00 | 265 032.00 | 506 566.00 | 771 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 953.00 | 99 828.00 | | 108 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 740.00 | 9 126.00 | | 81 740.00 |
DL TOTAL (I) | 196 193.00 | 114 453.00 | | 196 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 713.00 | 78 413.00 | | 115 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 95 644.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 496.00 | 97 833.00 | | 136 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 352.00 | 38 026.00 | | 52 352.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 8 153.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 373.00 | 318 070.00 | | 310 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 566.00 | 432 523.00 | | 506 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 861.00 | 278 784.00 | | 206 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 762.00 | | 1 900.00 | 493 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 607.00 | | 1 900.00 | 364 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 260.00 | 34 772.00 | | 230 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 260.00 | 34 772.00 | | 230 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 496.00 | 136 496.00 | | 136 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 508.00 | 11 997.00 | 103 512.00 | 115 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 373.00 | 206 861.00 | 103 512.00 | 310 373.00 |