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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 857.00 | 42 484.00 | 10 373.00 | 52 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 861.00 | 178 815.00 | 132 045.00 | 310 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 873.00 | 221 300.00 | 271 574.00 | 492 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BT Marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BZ Autres créances | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
CF Disponibilités | 86 604.00 | | 86 604.00 | 86 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 057.00 | | 151 057.00 | 151 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 930.00 | 221 300.00 | 422 631.00 | 643 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 711.00 | 48 495.00 | | 82 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 117.00 | 74 216.00 | | 57 117.00 |
DL TOTAL (I) | 145 328.00 | 128 211.00 | | 145 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 805.00 | 93 894.00 | | 94 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 895.00 | 61 080.00 | | 53 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 614.00 | 117 814.00 | | 91 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 637.00 | 32 096.00 | | 31 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 516.00 | | |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 17 989.00 | | 5 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 303.00 | 334 577.00 | | 277 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 631.00 | 462 787.00 | | 422 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 145.00 | 233 035.00 | | 181 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 224.00 | | 14 650.00 | 478 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 068.00 | | 14 650.00 | 349 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 803.00 | 36 497.00 | | 184 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 803.00 | 36 497.00 | | 184 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 574.00 | 52 310.00 | 42 264.00 | 94 574.00 |
VI Groupe et associés | 53 895.00 | | 53 895.00 | 53 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 303.00 | 181 145.00 | 96 159.00 | 277 303.00 |