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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 071.00 | 34 366.00 | 5 705.00 | 40 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 878.00 | 117 799.00 | 149 079.00 | 266 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 104.00 | 152 165.00 | 283 940.00 | 436 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BT Marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BZ Autres créances | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
CF Disponibilités | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 803.00 | | 196 803.00 | 196 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 908.00 | 152 165.00 | 480 743.00 | 632 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 113.00 | 17 932.00 | | 34 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 382.00 | 86 181.00 | | 84 382.00 |
DL TOTAL (I) | 123 995.00 | 109 613.00 | | 123 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 252.00 | 196 848.00 | | 146 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 422.00 | 66 368.00 | | 66 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | 781.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 882.00 | 90 692.00 | | 85 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 683.00 | 58 765.00 | | 42 683.00 |
EA Autres dettes | 14 701.00 | 12 860.00 | | 14 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 748.00 | 426 314.00 | | 356 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 743.00 | 535 927.00 | | 480 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 111.00 | 280 299.00 | | 263 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 276.00 | | 1 829.00 | 434 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 120.00 | | 1 829.00 | 305 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 934.00 | 35 231.00 | | 116 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 934.00 | 35 231.00 | | 116 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 944.00 | 52 306.00 | 93 637.00 | 145 944.00 |
VI Groupe et associés | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VP Divers | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 939.00 | 262 302.00 | 93 637.00 | 355 939.00 |