| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 617.00 | 39 886.00 | 5 731.00 | 45 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 451.00 | 144 917.00 | 158 534.00 | 303 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 224.00 | 184 803.00 | 293 421.00 | 478 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
CF Disponibilités | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 366.00 | | 169 366.00 | 169 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 590.00 | 184 803.00 | 462 787.00 | 647 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 495.00 | 34 113.00 | | 48 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 216.00 | 84 382.00 | | 74 216.00 |
DL TOTAL (I) | 128 211.00 | 123 995.00 | | 128 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 894.00 | 146 252.00 | | 93 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 080.00 | 66 422.00 | | 61 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188.00 | 809.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 814.00 | 85 882.00 | | 117 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 096.00 | 42 683.00 | | 32 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
EA Autres dettes | 17 989.00 | 14 701.00 | | 17 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 577.00 | 356 748.00 | | 334 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 787.00 | 480 743.00 | | 462 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 035.00 | 263 111.00 | | 233 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 104.00 | | 46 339.00 | 436 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 478 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 349 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 949.00 | | 46 339.00 | 306 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 165.00 | 34 849.00 | 2 212.00 | 152 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 165.00 | 34 849.00 | 2 212.00 | 152 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 637.00 | 53 176.00 | 40 461.00 | 93 637.00 |
VI Groupe et associés | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VP Divers | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 389.00 | 230 847.00 | 101 541.00 | 332 389.00 |