| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 510.00 | | 279 510.00 | 279 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 198.00 | 3 319.00 | 4 879.00 | 8 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 566.00 | 16 047.00 | 4 519.00 | 20 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 531.00 | 19 366.00 | 308 165.00 | 327 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BT Marchandises | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
BZ Autres créances | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CF Disponibilités | 139 846.00 | | 139 846.00 | 139 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 549.00 | | 221 549.00 | 221 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 080.00 | 19 366.00 | 529 714.00 | 549 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 697.00 | | | 113 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 260.00 | 114 697.00 | | 69 260.00 |
DL TOTAL (I) | 193 957.00 | 124 697.00 | | 193 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 000.00 | 258 000.00 | | 186 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 350.00 | 35 350.00 | | 36 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 616.00 | | 25 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 178.00 | 98 599.00 | | 53 178.00 |
EA Autres dettes | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 236.00 | 16 248.00 | | 13 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 758.00 | 433 813.00 | | 335 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 714.00 | 558 510.00 | | 529 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 758.00 | 247 813.00 | | 221 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 775 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 826 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 275.00 | 37 049.00 | | 19 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 418.00 | 1 124 360.00 | | 828 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 158.00 | 1 009 663.00 | | 759 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 260.00 | 114 697.00 | | 69 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | 8 529.00 | | 1 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 000.00 | 72 000.00 | 114 000.00 | 186 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 345.00 | 720 951.00 | 2 250.00 | 74 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 758.00 | 221 758.00 | 114 000.00 | 335 758.00 |