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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 510.00 | | 279 510.00 | 279 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 749.00 | 14 144.00 | 1 604.00 | 15 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 676.00 | 32 810.00 | 866.00 | 33 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 740.00 | 46 954.00 | 301 786.00 | 348 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BT Marchandises | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 612.00 | | 116 612.00 | 116 612.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 451 883.00 | | 451 883.00 | 451 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 233.00 | | 587 233.00 | 587 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 973.00 | 46 954.00 | 889 019.00 | 935 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | 402.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 904.00 | 39 979.00 | | 39 904.00 |
DL TOTAL (I) | 480 286.00 | 480 381.00 | | 480 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 005.00 | 125 001.00 | | 159 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611.00 | 853.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 170.00 | 36 857.00 | | 66 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 159.00 | 69 743.00 | | 81 159.00 |
EA Autres dettes | 7 178.00 | 878.00 | | 7 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 611.00 | 99 203.00 | | 94 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 733.00 | 332 535.00 | | 408 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 019.00 | 812 916.00 | | 889 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 122.00 | 331 681.00 | | 408 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 778.00 | | 1 962.00 | 346 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 510.00 | | | 279 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 673.00 | | 1 752.00 | 47 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 595.00 | | 210.00 | 19 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 751.00 | 2 203.00 | | 44 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 751.00 | 2 203.00 | | 44 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 611.00 | 94 611.00 | | 94 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 116 612.00 | 116 612.00 | | 116 612.00 |
VI Groupe et associés | 159 005.00 | 159 005.00 | | 159 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 252.00 | 119 633.00 | 1 619.00 | 121 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 122.00 | 408 122.00 | | 408 122.00 |