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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 510.00 | | 279 510.00 | 279 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 997.00 | 12 815.00 | 1 181.00 | 13 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 676.00 | 31 936.00 | 1 741.00 | 33 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 778.00 | 44 751.00 | 302 027.00 | 346 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BT Marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 417 627.00 | | 417 627.00 | 417 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 888.00 | | 510 888.00 | 510 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 667.00 | 44 751.00 | 812 916.00 | 857 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 402.00 | 8 271.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 979.00 | 32 131.00 | | 39 979.00 |
DL TOTAL (I) | 480 381.00 | 480 402.00 | | 480 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 001.00 | 23 779.00 | | 125 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853.00 | 3 949.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 857.00 | 51 983.00 | | 36 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 743.00 | 74 925.00 | | 69 743.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 9 832.00 | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 203.00 | 62 224.00 | | 99 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 535.00 | 226 690.00 | | 332 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 916.00 | 707 092.00 | | 812 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 681.00 | 222 742.00 | | 331 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 379.00 | | 2 399.00 | 344 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 510.00 | | | 279 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 274.00 | | 2 399.00 | 45 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 734.00 | 5 017.00 | 44 751.00 | 39 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 734.00 | 5 017.00 | 44 751.00 | 39 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 528.00 | 78 908.00 | 1 619.00 | 80 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 681.00 | 331 681.00 | | 331 681.00 |