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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 510.00 | | 279 510.00 | 279 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 997.00 | 11 501.00 | 2 496.00 | 13 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 277.00 | 28 234.00 | 3 044.00 | 31 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 379.00 | 39 734.00 | 304 645.00 | 344 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BT Marchandises | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 891.00 | | 112 891.00 | 112 891.00 |
BZ Autres créances | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CF Disponibilités | 269 375.00 | | 269 375.00 | 269 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 447.00 | | 402 447.00 | 402 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 827.00 | 39 734.00 | 707 092.00 | 746 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 271.00 | 12 790.00 | | 8 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 131.00 | 35 481.00 | | 32 131.00 |
DL TOTAL (I) | 480 402.00 | 488 271.00 | | 480 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 779.00 | 137 431.00 | | 23 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 949.00 | 149.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 28 289.00 | | 51 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 925.00 | 50 880.00 | | 74 925.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | 798.00 | | 9 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 224.00 | 43 063.00 | | 62 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 690.00 | 260 609.00 | | 226 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 092.00 | 748 880.00 | | 707 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 742.00 | 260 461.00 | | 222 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 611.00 | | 210.00 | 351 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 442.00 | 344 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 442.00 | 45 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 510.00 | | | 279 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 385.00 | | 210.00 | 19 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 245.00 | 6 931.00 | 7 442.00 | 40 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 245.00 | 6 931.00 | 7 442.00 | 40 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 112 891.00 | 112 891.00 | | 112 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 649.00 | 119 030.00 | 1 619.00 | 120 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 742.00 | 222 742.00 | | 222 742.00 |