| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 510.00 | | 279 510.00 | 279 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 997.00 | 10 186.00 | 3 810.00 | 13 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 719.00 | 30 059.00 | 8 660.00 | 38 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 611.00 | 40 245.00 | 311 366.00 | 351 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BT Marchandises | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
BZ Autres créances | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
CF Disponibilités | 359 259.00 | | 359 259.00 | 359 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 514.00 | | 437 514.00 | 437 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 125.00 | 40 245.00 | 748 880.00 | 789 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 12 790.00 | 6 196.00 | | 12 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 481.00 | 85 594.00 | | 35 481.00 |
DL TOTAL (I) | 488 271.00 | 492 790.00 | | 488 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 431.00 | 46 431.00 | | 137 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 1 583.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 289.00 | 48 883.00 | | 28 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 880.00 | 85 423.00 | | 50 880.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 653.00 | | 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 063.00 | 46 635.00 | | 43 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 609.00 | 229 607.00 | | 260 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 880.00 | 722 397.00 | | 748 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 461.00 | 228 025.00 | | 260 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 431.00 | | | 137 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 713.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 101 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 23 108.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 444.00 | 1 143 458.00 | | 1 155 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 963.00 | 1 057 864.00 | | 1 119 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 481.00 | 85 594.00 | | 35 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 473.00 | | 2 069.00 | 358 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231.00 | 19 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 931.00 | 351 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 52 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 510.00 | | | 279 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 591.00 | | 1 825.00 | 58 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 372.00 | | 244.00 | 20 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 972.00 | 6 973.00 | 7 700.00 | 40 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 972.00 | 6 973.00 | 7 700.00 | 40 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VI Groupe et associés | 137 431.00 | 137 431.00 | | 137 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 155.00 | 64 536.00 | 1 619.00 | 66 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 461.00 | 260 461.00 | | 260 461.00 |