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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 510.00 | | 279 510.00 | 279 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739.00 | 5 504.00 | 3 235.00 | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 752.00 | 21 306.00 | 19 445.00 | 40 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 530.00 | 26 810.00 | 321 720.00 | 348 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
BZ Autres créances | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CF Disponibilités | 265 566.00 | | 265 566.00 | 265 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 954.00 | | 319 954.00 | 319 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 485.00 | 26 810.00 | 641 674.00 | 668 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 957.00 | 113 697.00 | | 182 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 702.00 | 69 260.00 | | 129 702.00 |
DL TOTAL (I) | 323 658.00 | 193 957.00 | | 323 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 000.00 | 186 000.00 | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 610.00 | 20 853.00 | | 24 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 190.00 | 25 083.00 | | 36 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 493.00 | 53 178.00 | | 92 493.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 1 058.00 | | 1 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 862.00 | 13 236.00 | | 12 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 016.00 | 335 758.00 | | 318 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 674.00 | 529 714.00 | | 641 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 406.00 | 221 758.00 | | 251 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 962 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 996.00 | 19 275.00 | | 49 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 183.00 | 828 418.00 | | 1 020 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 481.00 | 759 158.00 | | 890 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 702.00 | 69 260.00 | | 129 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 531.00 | | | 327 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 366.00 | 7 444.00 | | 19 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 366.00 | 7 444.00 | | 19 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 000.00 | 72 000.00 | 42 000.00 | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 803.00 | 45 553.00 | 2 250.00 | 47 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 406.00 | 251 406.00 | 42 000.00 | 293 406.00 |