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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 510.00 | | 279 510.00 | 279 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739.00 | 7 580.00 | 1 159.00 | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 945.00 | 26 245.00 | 15 700.00 | 41 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 978.00 | 33 825.00 | 316 153.00 | 349 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BT Marchandises | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
BZ Autres créances | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
CF Disponibilités | 200 666.00 | | 200 666.00 | 200 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 235.00 | | 306 235.00 | 306 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 213.00 | 33 825.00 | 622 388.00 | 656 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 658.00 | 182 957.00 | | 312 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 538.00 | 129 702.00 | | 83 538.00 |
DL TOTAL (I) | 407 196.00 | 323 658.00 | | 407 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | 114 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 431.00 | 36 350.00 | | 26 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 522.00 | 24 610.00 | | 22 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 772.00 | 36 190.00 | | 31 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 057.00 | 92 493.00 | | 75 057.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 1 512.00 | | 3 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 079.00 | 12 862.00 | | 14 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 192.00 | 318 016.00 | | 215 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 388.00 | 641 674.00 | | 622 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 670.00 | 251 406.00 | | 192 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
FG Production vendue services | 943 282.00 | | 943 282.00 | 943 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 135.00 | | 990 135.00 | 990 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 248.00 | 49 996.00 | | 26 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 105.00 | 1 020 183.00 | | 994 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 567.00 | 890 481.00 | | 910 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 538.00 | 129 702.00 | | 83 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 530.00 | | 1 448.00 | 348 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 491.00 | | 1 193.00 | 49 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 530.00 | | 255.00 | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 810.00 | 7 015.00 | | 26 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 810.00 | 7 015.00 | | 26 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VP Divers | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 581.00 | 90 331.00 | 2 250.00 | 92 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 670.00 | 192 670.00 | | 192 670.00 |