| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 339.00 | 3 059.00 | 3 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974.00 | 4 754.00 | 8 220.00 | 12 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 261.00 | 14 784.00 | 46 476.00 | 61 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 231.00 | 19 879.00 | 138 352.00 | 158 231.00 |
BT Marchandises | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
BZ Autres créances | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
CF Disponibilités | 281 977.00 | | 281 977.00 | 281 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 695.00 | | 572 695.00 | 572 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 927.00 | 19 879.00 | 711 047.00 | 730 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 469.00 | 215 199.00 | | 179 469.00 |
DL TOTAL (I) | 395 669.00 | 216 199.00 | | 395 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 60 349.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 244.00 | 45 974.00 | | 71 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 434.00 | 306 255.00 | | 240 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 378.00 | 412 579.00 | | 315 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 047.00 | 628 779.00 | | 711 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 378.00 | 412 579.00 | | 315 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 587 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 067.00 | |
GE Autres charges | | | 204 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 212.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 212.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -212.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 566.00 | 77 478.00 | | 63 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 563.00 | 2 617 789.00 | | 2 615 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 094.00 | 2 402 589.00 | | 2 436 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 469.00 | 215 199.00 | | 179 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 966.00 | | 27 265.00 | 130 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 001.00 | | 153 230.00 | 5 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | | 69 235.00 | 5 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | 3 000.00 | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 971.00 | | 24 265.00 | 49 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812.00 | 15 067.00 | | 4 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 207.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679.00 | 14 860.00 | | 4 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 901.00 | 108 901.00 | | 108 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 071.00 | 64 571.00 | 80 500.00 | 145 071.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 379.00 | 315 379.00 | | 315 379.00 |