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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 491.00 | 30 704.00 | 9 787.00 | 40 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 533.00 | 372 176.00 | 161 356.00 | 533 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 214.00 | 406 280.00 | 253 933.00 | 660 214.00 |
BT Marchandises | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 702 459.00 | | 702 459.00 | 702 459.00 |
CF Disponibilités | 723 337.00 | | 723 337.00 | 723 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 064.00 | | 1 506 064.00 | 1 506 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 278.00 | 406 280.00 | 1 759 997.00 | 2 166 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 757 000.00 | 425 000.00 | | 757 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 148.00 | 2 149.00 | | 3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 865.00 | 332 999.00 | | -85 865.00 |
DL TOTAL (I) | 675 382.00 | 761 248.00 | | 675 382.00 |
DP Provisions pour risques | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 446.00 | 159 586.00 | | 577 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 308.00 | 26 379.00 | | 66 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 389.00 | 77 769.00 | | 145 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 433.00 | 342 455.00 | | 212 433.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 577.00 | 726 189.00 | | 1 001 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 997.00 | 1 570 476.00 | | 1 759 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 823.00 | 648 744.00 | | 488 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 039 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 263.00 | |
GE Autres charges | | | 218 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 1 032.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | 6 764.00 | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 54 796.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 402.00 | -54 796.00 | | 16 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 760.00 | 129 954.00 | | -53 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 456.00 | 3 472 017.00 | | 1 169 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 322.00 | 3 139 018.00 | | 1 255 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 865.00 | 332 999.00 | | -85 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 507.00 | 20 215.00 | | 642 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 790.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 507.00 | 660 214.00 | | 2 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 3 399.00 | | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 574 025.00 | | 1 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 683.00 | 19 849.00 | | 555 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 424.00 | 366.00 | | 82 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 884.00 | 107 264.00 | 867.00 | 299 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 485.00 | 107 264.00 | 867.00 | 296 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 748.00 | 85 748.00 | | 85 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VB T. V. A. | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VC Groupe et associés | 304 446.00 | 304 446.00 | | 304 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 446.00 | 64 692.00 | 512 754.00 | 577 446.00 |
VI Groupe et associés | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 760.00 | 108 760.00 | | 108 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VP Divers | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 310.00 | 708 041.00 | 82 269.00 | 790 310.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 577.00 | 488 823.00 | 512 754.00 | 1 001 577.00 |