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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 491.00 | 23 794.00 | 16 697.00 | 40 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 191.00 | 272 690.00 | 242 501.00 | 515 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 506.00 | 299 883.00 | 342 622.00 | 642 506.00 |
BT Marchandises | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BZ Autres créances | 232 116.00 | | 232 116.00 | 232 116.00 |
CF Disponibilités | 947 521.00 | | 947 521.00 | 947 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 853.00 | | 1 227 853.00 | 1 227 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 360.00 | 299 883.00 | 1 570 476.00 | 1 870 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 425 000.00 | 225 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 149.00 | 4 522.00 | | 2 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 999.00 | 317 626.00 | | 332 999.00 |
DL TOTAL (I) | 761 248.00 | 548 249.00 | | 761 248.00 |
DP Provisions pour risques | 83 038.00 | 36 038.00 | | 83 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 038.00 | 36 038.00 | | 83 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 586.00 | 241 137.00 | | 159 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 379.00 | 20 878.00 | | 26 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 769.00 | 70 132.00 | | 77 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 455.00 | 407 970.00 | | 342 455.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 189.00 | 740 118.00 | | 726 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 476.00 | 1 324 405.00 | | 1 570 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 743.00 | 580 532.00 | | 648 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 409 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 409 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 578.00 | |
GE Autres charges | | | 216 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 464.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 764.00 | 3 339.00 | | 6 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 796.00 | 3 804.00 | | 54 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 796.00 | 395.00 | | -54 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 954.00 | 105 037.00 | | 129 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 017.00 | 3 371 328.00 | | 3 472 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 018.00 | 3 053 701.00 | | 3 139 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 999.00 | 317 626.00 | | 332 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 280.00 | | 48 280.00 | 609 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 054.00 | 642 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 054.00 | 555 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | 1 000.00 | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 457.00 | | 47 280.00 | 523 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 595.00 | 111 578.00 | 8 290.00 | 196 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 196.00 | 111 578.00 | 8 290.00 | 193 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 038.00 | 47 000.00 | | 36 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 038.00 | 47 000.00 | | 36 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 920.00 | 154 920.00 | | 154 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 168.00 | | 82 168.00 | 82 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VC Groupe et associés | 174 446.00 | 174 446.00 | | 174 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 586.00 | 82 140.00 | 77 446.00 | 159 586.00 |
VI Groupe et associés | 146 380.00 | 146 380.00 | | 146 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 219.00 | 236 051.00 | 82 168.00 | 318 219.00 |
VW T.V.A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 190.00 | 648 744.00 | 77 446.00 | 726 190.00 |